VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

ISIN NL0009272764
WKN A1JPFV

58,74 EUR (-0,24 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 24.04.2024 837 Fonds
  • 23.04.2024 833 Fonds
  • 22.04.2024 862 Fonds
  • 19.04.2024 872 Fonds
  • 18.04.2024 866 Fonds
  • 17.04.2024 868 Fonds
  • 16.04.2024 868 Fonds
  • 15.04.2024 861 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,81 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
7,80 %
10 Jahre
6,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
1,45
3 Jahre
2,97
5 Jahre
2,58
10 Jahre
2,15

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

gemischt 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 2,74 %
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2,62 %
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE 1,91 %
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE 2 1,80 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Niederlande
Auflagedatum 14.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 20,50 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager VanEck Asset Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des börsengehandelten Multi-Asset-Fonds (Exchange Traded Fund - ETF), besteht darin, dem Think Total Market Index Defensief möglichst genau zu folgen. Hierbei handelt es sich um einen zusammengestellten Index, der besteht aus 25% Solactive Global Equity Index, 5% GPR Global 100 Index, 35% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index und 35% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.