17,95 EUR (-0,44 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 26.07.2024 6 Fonds
  • 25.07.2024 45 Fonds
  • 24.07.2024 37 Fonds
  • 23.07.2024 46 Fonds
  • 22.07.2024 46 Fonds
  • 19.07.2024 46 Fonds
  • 18.07.2024 40 Fonds
  • 17.07.2024 46 Fonds
  • 16.07.2024 40 Fonds
  • 15.07.2024 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,70 %
3 Jahre
11,05 %
5 Jahre
14,27 %
10 Jahre
12,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
9,41
3 Jahre
8,84
5 Jahre
9,98
10 Jahre
9,17

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,35

Beta


1 Jahr
2,34
3 Jahre
2,69
5 Jahre
2,22
10 Jahre
1,85

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Micron Technology Inc. 32,93 %
DEXCOM INC. 22,12 %
Valero Energy Corporation 20,54 %
FEDEX Corp. 17,80 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.01.2006
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über der High Water Mark liegenden Performancegewinne

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine regelmäßig positive Wertentwicklung. Der Investmentfonds investiert in ein globales Universum aus Aktien, vorwiegend Value Aktien. Zusätzlich können bis zu 49% des Fondsvermögens verschiedene, trendfolgende Alpha-Strategien, insbesondere über Aktienindex-Futures-Kontrakte, als Teil der Anlagestrategie mit dem Ziel der Erwirtschaftung einer höheren Rendite umgesetzt und dabei Long- und/oder Short-Positionen eingegangen werden. Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem systematischen, technischen Investmentansatz.