KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)

ISIN AT0000600663
WKN A0D9BU

98,86 EUR (-0,14 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 29.10.2024 12 Fonds
  • 28.10.2024 29 Fonds
  • 25.10.2024 32 Fonds
  • 24.10.2024 32 Fonds
  • 23.10.2024 25 Fonds
  • 22.10.2024 32 Fonds
  • 21.10.2024 32 Fonds
  • 18.10.2024 32 Fonds
  • 17.10.2024 32 Fonds
  • 16.10.2024 25 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,46 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
4,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,91
5 Jahre
1,71
10 Jahre
1,70

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,75 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

AA 47,56 %
BBB 29,27 %
A 11,97 %
AAA 9,45 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,44 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,62 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,32 %
10.0000 Jahre und länger 18,27 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0,125% US TREASURY 2030 7,86 %
0,100% ITALIEN 22/33 FLR 7,55 %
0,400% ITALIEN 19/30 FLR 7,26 %
0,100% REP. FSE 18-36 O.A.T. 5,97 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.03.2005
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 139,97 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Mag. Heimo Flink

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,56 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten. Diese sind an die Euroland-Inflation bzw. Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden und in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert. Darüber hinaus können zur Ertrags- und Risikooptimierung z.B. Anleihen, die an die US-Inflation gebunden sind, beigemischt werden. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.