3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)

ISIN AT0000615364
WKN A0ER7P

96,79 EUR (-0,24 %)

NAV vom 26.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 26.04.2024 83 Fonds
  • 25.04.2024 226 Fonds
  • 24.04.2024 231 Fonds
  • 23.04.2024 235 Fonds
  • 22.04.2024 226 Fonds
  • 19.04.2024 235 Fonds
  • 18.04.2024 235 Fonds
  • 17.04.2024 235 Fonds
  • 16.04.2024 235 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 26.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,61 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
4,69 %
10 Jahre
3,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,53
5 Jahre
2,15
10 Jahre
1,80

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

AA 47,41 %
BBB 41,40 %
AAA 11,19 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,41 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 12,89 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 11,22 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 10,54 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2021
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.09.2004
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 71,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Ertrag. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51% des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Veranlagung erfolgt nach den Bestimmungen des § 14 EStG. Der Investmentfonds ist somit für die Wertpapierdeckung der Pensionsrückstellung geeignet.