ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VT)

ISIN AT0000639422
WKN A0KD98

5.116,40 CZK (-0,26 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 189 Fonds
  • 26.07.2024 54 Fonds
  • 25.07.2024 185 Fonds
  • 24.07.2024 189 Fonds
  • 23.07.2024 189 Fonds
  • 22.07.2024 189 Fonds
  • 19.07.2024 183 Fonds
  • 18.07.2024 182 Fonds
  • 17.07.2024 189 Fonds
  • 16.07.2024 185 Fonds
  • 15.07.2024 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 189 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,03 %
3 Jahre
6,94 %
5 Jahre
7,72 %
10 Jahre
6,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,04
3 Jahre
2,16
5 Jahre
2,15
10 Jahre
1,88

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,77 %
Italien 15,26 %
USA 14,96 %
Spanien 12,52 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BB 56,21 %
B 20,53 %
BBB 16,30 %
CCC 3,67 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Tschechische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.06.2003
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 370,26 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Michiel van der Werf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds investiert Unternehmensanleihen (Corporate Bonds), hauptsächlich europäischer Emittenten. Die Bonität der Emittenten liegt im Regelfall deutlich unter jener von Staatsanleihen des Euroraumes. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch laufende Kurssicherung gegenüber dem Euro eliminiert.