KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN AT0000653688
WKN A0EANE

99,91 EUR (0,22 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 254 Fonds
  • 17.01.2025 85 Fonds
  • 16.01.2025 247 Fonds
  • 15.01.2025 254 Fonds
  • 14.01.2025 254 Fonds
  • 13.01.2025 216 Fonds
  • 10.01.2025 248 Fonds
  • 09.01.2025 249 Fonds
  • 08.01.2025 254 Fonds
  • 07.01.2025 254 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 254 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,35 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
6,44 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,94

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 97,71 %
Geldmarkt/Kasse 2,29 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Banken 32,69 %
Divers 16,58 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,56 %
Konsumgüter zyklisch 8,53 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 47,59 %
A 36,87 %
AA 7,85 %
BB 2,56 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3,993% HYPO TIROL 1/26FLR MTN 0,67 %
2,600% AT + T INC. 20/38 0,66 %
4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR 0,60 %
4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31 0,57 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.02.2003
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 151,29 Mio. EUR (Stand: 13.11.2024)
Manager Herr Markus Götsch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in von internationalen Unternehmen ausgegebene Anleihen, die auf Euro lauten oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB) befindet.