197,28 EUR (0,04 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 26.07.2024 76 Fonds
  • 25.07.2024 216 Fonds
  • 24.07.2024 231 Fonds
  • 23.07.2024 235 Fonds
  • 22.07.2024 235 Fonds
  • 19.07.2024 232 Fonds
  • 18.07.2024 233 Fonds
  • 17.07.2024 236 Fonds
  • 16.07.2024 225 Fonds
  • 15.07.2024 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
4,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
3,12
5 Jahre
2,60
10 Jahre
1,97

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 39,34 %
Staatsanleihen 31,69 %
Emerging Markets Anleihen 20,85 %
Inflationsindexierte Anleihen 5,68 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

BBB 33,98 %
A 18,31 %
AA 14,67 %
AAA 12,42 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

0,400% ITALIEN 19/30 FLR 1,37 %
1,800% ITALIEN 20/41 1,32 %
4,350% ITALIEN 23/33 1,29 %
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN 1,06 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.2001
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 159,70 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Herr Mag. Heimo Flink

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds investiert vorwiegend in niedrigkuponige Anleihen (bevorzugt aus dem Euroland) und Wohnbauanleihen.