ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (A) EUR

ISIN AT0000724257
WKN 676318

84,85 EUR (0,34 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 14.01.2025 46 Fonds
  • 13.01.2025 213 Fonds
  • 10.01.2025 215 Fonds
  • 09.01.2025 167 Fonds
  • 08.01.2025 215 Fonds
  • 07.01.2025 215 Fonds
  • 03.01.2025 213 Fonds
  • 02.01.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,78 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
8,11 %
10 Jahre
8,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,39
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 65,25 %
Großbritannien 7,81 %
Welt 5,05 %
Deutschland 4,50 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 55,53 %
A 35,48 %
AA 4,85 %
AAA 2,04 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,60 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.01.2001
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 22,63 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Hannes Kusstatscher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.