Advisory One (T)

ISIN AT0000737283
WKN A0F439

18,05 EUR (0,39 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 781 Fonds
  • 29.10.2024 358 Fonds
  • 28.10.2024 681 Fonds
  • 25.10.2024 735 Fonds
  • 24.10.2024 764 Fonds
  • 23.10.2024 695 Fonds
  • 22.10.2024 756 Fonds
  • 21.10.2024 744 Fonds
  • 18.10.2024 753 Fonds
  • 17.10.2024 768 Fonds
  • 16.10.2024 710 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 781 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,58 %
3 Jahre
12,73 %
5 Jahre
16,39 %
10 Jahre
15,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
5,61
3 Jahre
6,35
5 Jahre
7,76
10 Jahre
6,86

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 38,00 %
Europa 28,00 %
Kasse 16,00 %
Österreich 16,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 82,00 %
Geldmarkt/Kasse 16,00 %
Renten 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Technologie 24,00 %
Kasse 16,00 %
Finanzen 16,00 %
Industrie / Investitionsgüter 11,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 49,22 %
US-Dollar 48,95 %
Schweizer Franken 0,85 %
Dänische Krone 0,52 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 84,00 %
Kasse 16,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Raiffeisen Bank 3,55 %
Microsoft 3,39 %
Vonovia 2,60 %
Deutsche Wohnen 2,51 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 05.04.2006
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Performance (High Watermark-Methode)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt. Der aktienorientierte, gemischte Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.