Raiffeisenfonds-Sicherheit (VT)

ISIN AT0000743562
WKN A0MT04

164,08 EUR (-0,12 %)

NAV vom 29.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 29.10.2024 381 Fonds
  • 28.10.2024 782 Fonds
  • 25.10.2024 811 Fonds
  • 24.10.2024 846 Fonds
  • 23.10.2024 736 Fonds
  • 22.10.2024 847 Fonds
  • 21.10.2024 811 Fonds
  • 18.10.2024 839 Fonds
  • 17.10.2024 846 Fonds
  • 16.10.2024 776 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,99 %
3 Jahre
6,11 %
5 Jahre
5,80 %
10 Jahre
5,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,60

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 34,64 %
Welt 21,84 %
Irland 12,93 %
Frankreich 12,27 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 47,71 %
Unternehmensanleihen 22,13 %
Aktienfonds 19,44 %
Geldmarkt/Kasse 6,05 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 93,95 %
Kasse 6,05 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iBoxx Euro Overall 50,00 %
MSCI World Net USD 20,00 %
JPM GBI Germany 1-3 Y 15,00 %
JPM GBI Global EUR 15,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.11.2000
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 1.102,52 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Rund 75 % der Veranlagung erfolgt in Euro-Anleihenfonds, rund 25 % in globale Aktienfonds. Im Portfolio werden rund 5 % Aktienfonds internationaler Anbieter beigemischt.