Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond (T)

ISIN AT0000764873
WKN 933775

19,26 EUR (-0,05 %)

NAV vom 30.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 305 Fonds
  • 30.08.2024 75 Fonds
  • 29.08.2024 305 Fonds
  • 28.08.2024 305 Fonds
  • 27.08.2024 305 Fonds
  • 26.08.2024 219 Fonds
  • 23.08.2024 305 Fonds
  • 22.08.2024 305 Fonds
  • 21.08.2024 305 Fonds
  • 20.08.2024 305 Fonds
  • 19.08.2024 304 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 305 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 30.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
7,42 %
5 Jahre
8,02 %
10 Jahre
7,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
3,85
3 Jahre
4,67
5 Jahre
4,49
10 Jahre
4,35

Alpha


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 92,90 %
Indonesische Rupiah 3,14 %
Indische Rupie 1,60 %
Mexikanischer Peso 1,39 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 35,64 %
BB 29,00 %
A 11,93 %
B 8,03 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 2,86 %
INTERNATIONAL BK RECONSTR DVPT 2,53 %
CESKA SPORITELNA AS 2,31 %
SERBIA (REPUBLIC OF) 2,05 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 28.10.1999
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 104,69 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Capital Invest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 66% in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die von Emerging Markets zuzuordnenden Unternehmen, Staaten oder Supranationalen Emittenten emittiert wurden, unter Berücksichtigung von ESG Kriterien. Der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen muss zu jeder Zeit mindestens 51% betragen. Der Fonds investiert höchstens 60% in Anleihen, die ein Non-Investment Grade Rating aufweisen. Der Anteil an in Emerging Markets Lokalwährung denominierten Anleihen ist auf maximal 25% begrenzt.