Kathrein Sustainable Euro Bond (R) (A)

ISIN AT0000779764
WKN A0HGT7

101,79 EUR (0,01 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 29.10.2024 102 Fonds
  • 28.10.2024 221 Fonds
  • 25.10.2024 235 Fonds
  • 24.10.2024 237 Fonds
  • 23.10.2024 212 Fonds
  • 22.10.2024 231 Fonds
  • 21.10.2024 237 Fonds
  • 18.10.2024 237 Fonds
  • 17.10.2024 237 Fonds
  • 16.10.2024 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,52 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
3,84 %
10 Jahre
3,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
3,37
5 Jahre
2,90
10 Jahre
2,38

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 34,77 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 26,78 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,55 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 4,71 %
Niederlande EO-Anl. 2012(33) 3,97 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) 3,79 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 3,37 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 12.07.1999
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 101,77 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Harald Besser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel hohe, regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51% des Vermögens in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80% in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union begeben werden und deren Rating mindestens Investmentgrande beträgt.