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ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A)

ISIN AT0000802509
WKN 693064

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #Erste Asset Management GmbH

53,94 EUR (-0,06 %)

NAV vom 29.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 29.10.2024 103 Fonds
  • 28.10.2024 219 Fonds
  • 25.10.2024 221 Fonds
  • 24.10.2024 223 Fonds
  • 23.10.2024 179 Fonds
  • 22.10.2024 223 Fonds
  • 21.10.2024 223 Fonds
  • 18.10.2024 219 Fonds
  • 17.10.2024 223 Fonds
  • 16.10.2024 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,58 %
3 Jahre
4,09 %
5 Jahre
4,19 %
10 Jahre
3,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,01

Tracking Error

1 Jahr
1,33
3 Jahre
2,25
5 Jahre
2,01
10 Jahre
1,98

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

AAA 47,22 %
A 26,97 %
AA 16,82 %
Divers 8,99 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 05.05.1998
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 50,11 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Thomas Schuckert

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Ziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.