ERSTE BOND DOLLAR (T) EUR

ISIN AT0000812961
WKN 934206

113,50 EUR (-0,04 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 29.10.2024 57 Fonds
  • 28.10.2024 94 Fonds
  • 25.10.2024 119 Fonds
  • 24.10.2024 119 Fonds
  • 23.10.2024 109 Fonds
  • 22.10.2024 119 Fonds
  • 21.10.2024 117 Fonds
  • 18.10.2024 117 Fonds
  • 17.10.2024 118 Fonds
  • 16.10.2024 109 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
7,14 %
10 Jahre
7,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
2,23
5 Jahre
3,48
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AA 93,70 %
A 4,29 %
AAA 1,13 %
Divers 0,88 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.10.1998
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 52,93 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Thomas Schuckert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Staatspapiere (US-Treasuries) sowie Eurobonds in USD (ca. 90 %). Darüber hinaus können auch CAD- bzw. AUD-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt.