ERSTE BOND DOLLAR (A) USD

ISIN AT0000982723
WKN 579859

54,29 USD (0,20 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 23.12.2024 89 Fonds
  • 20.12.2024 119 Fonds
  • 19.12.2024 118 Fonds
  • 18.12.2024 109 Fonds
  • 17.12.2024 116 Fonds
  • 16.12.2024 119 Fonds
  • 13.12.2024 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,09 %
3 Jahre
6,30 %
5 Jahre
5,66 %
10 Jahre
4,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,60
5 Jahre
3,41
10 Jahre
2,86

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AA 93,70 %
A 4,29 %
AAA 1,13 %
Divers 0,88 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,79 USD
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.04.1996
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 52,93 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Thomas Schuckert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Staatspapiere (US-Treasuries) sowie Eurobonds in USD (ca. 90 %). Darüber hinaus können auch CAD- bzw. AUD-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt.