97,58 EUR (0,07 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

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  • 03.03.2025 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,46 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
9,12 %
10 Jahre
6,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,00
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,36
3 Jahre
2,58
5 Jahre
3,08
10 Jahre
3,10

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,71 %
Emerging Markets Anleihen 4,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,93 %
Staatsanleihen 1,04 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

US-Dollar 59,67 %
Euro 40,33 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 30.08.1996
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 153,95 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Stefan Donnerer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Anleihen von Schwellenländern. Das Investment erfolgt vorwiegend in liquide staatliche Schuldtitel.