Value Investment Fonds Klassik (T)

ISIN AT0000990346
WKN 926443

181,91 EUR (0,28 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.234 Fonds
  • 13.03.2025 521 Fonds
  • 12.03.2025 1.097 Fonds
  • 11.03.2025 1.213 Fonds
  • 10.03.2025 1.139 Fonds
  • 07.03.2025 1.186 Fonds
  • 06.03.2025 1.207 Fonds
  • 05.03.2025 1.147 Fonds
  • 04.03.2025 1.169 Fonds
  • 03.03.2025 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1234 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
8,29 %
5 Jahre
8,67 %
10 Jahre
6,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
3,07
5 Jahre
3,09
10 Jahre
3,18

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 34,32 %
Europa 16,44 %
Südeuropa 15,45 %
Westeuropa 9,25 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 36,44 %
Renten 28,28 %
Pfandbriefe 13,27 %
Staatsanleihen 13,13 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 51,72 %
US-Dollar 39,35 %
Australischer Dollar 5,22 %
Schwedische Krone 1,96 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND 4,46 %
APOLLO CORPORATE BOND 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.2027 3,17 %
APPLE INC 2,02 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 14.10.1996
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 922,83 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Frau Maria Pojer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.