Advisory One (A)

ISIN AT0000A00NC4
WKN A0LBJN

12,67 EUR (0,24 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 10.01.2025 350 Fonds
  • 09.01.2025 623 Fonds
  • 08.01.2025 749 Fonds
  • 07.01.2025 766 Fonds
  • 03.01.2025 731 Fonds
  • 02.01.2025 734 Fonds
  • 30.12.2024 760 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
12,57 %
5 Jahre
16,33 %
10 Jahre
14,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
5,56
3 Jahre
6,42
5 Jahre
7,84
10 Jahre
6,82

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 38,00 %
Europa 28,00 %
Kasse 16,00 %
Österreich 16,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 82,00 %
Geldmarkt/Kasse 16,00 %
Renten 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Technologie 24,00 %
Kasse 16,00 %
Finanzen 16,00 %
Industrie / Investitionsgüter 11,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 49,22 %
US-Dollar 48,95 %
Schweizer Franken 0,85 %
Dänische Krone 0,52 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 84,00 %
Kasse 16,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Raiffeisen Bank 3,55 %
Microsoft 3,39 %
Vonovia 2,60 %
Deutsche Wohnen 2,51 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.04.2006
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Performance (High Watermark-Methode)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt. Der aktienorientierte, gemischte Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.