87,42 EUR (0,08 %)

NAV vom 27.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 27.12.2024 48 Fonds
  • 23.12.2024 195 Fonds
  • 20.12.2024 201 Fonds
  • 19.12.2024 201 Fonds
  • 18.12.2024 174 Fonds
  • 17.12.2024 199 Fonds
  • 16.12.2024 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 27.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
5,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
2,67
5 Jahre
3,33
10 Jahre
3,15

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 60,97 %
Emerging Markets Anleihen 18,50 %
Staatsanleihen 14,13 %
gemischt 3,43 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,30 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.05.2007
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 164,35 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Gerhard Beulig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,84 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Um das Anlageziel zu erreichen, werden weltweit überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.