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SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T)

ISIN AT0000A07HS7
WKN A0NCLB

#Mischfonds ausgewogen Welt #Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

120,26 EUR (0,09 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.098 Fonds
  • 13.03.2025 457 Fonds
  • 12.03.2025 1.000 Fonds
  • 11.03.2025 1.089 Fonds
  • 10.03.2025 979 Fonds
  • 07.03.2025 1.075 Fonds
  • 06.03.2025 1.072 Fonds
  • 05.03.2025 1.031 Fonds
  • 04.03.2025 1.075 Fonds
  • 03.03.2025 1.054 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1098 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,98 %
3 Jahre
8,35 %
5 Jahre
9,18 %
10 Jahre
7,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
1,72
3 Jahre
2,30
5 Jahre
2,36
10 Jahre
2,05

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 39,36 %
Europa 28,25 %
Welt 13,38 %
Westeuropa 9,68 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 47,57 %
gemischt 18,36 %
Unternehmensanleihen 15,41 %
Staatsanleihen 8,89 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

US-Dollar 46,86 %
Euro 46,53 %
Schweizer Franken 2,29 %
Britisches Pfund Sterling 2,12 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Superior 4 - Ethik Aktien 11,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 13.2034 2,75 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 17.2030 2,40 %
IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 23.2029 1,94 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 08.11.2007
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 67,73 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Mag. Wolfgang Ules

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50% des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden.