3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (T)

ISIN AT0000A0A044
WKN A0Q4QJ

15,31 EUR (0,07 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 26.07.2024 80 Fonds
  • 25.07.2024 248 Fonds
  • 24.07.2024 250 Fonds
  • 23.07.2024 257 Fonds
  • 22.07.2024 255 Fonds
  • 19.07.2024 241 Fonds
  • 18.07.2024 249 Fonds
  • 17.07.2024 257 Fonds
  • 16.07.2024 251 Fonds
  • 15.07.2024 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,42 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
6,22 %
10 Jahre
4,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,92

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,75 %
Deutschland 15,32 %
Österreich 13,52 %
Frankreich 12,79 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 31,92 %
Versorger 15,72 %
Industrie / Investitionsgüter 15,46 %
Grundstoffe 6,69 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 65,26 %
A 21,74 %
BB 9,43 %
AA 2,44 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 16,61 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 11,50 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,29 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 9,79 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.07.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 306,64 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade-Rating (AAA bis BBB-). Angelegt wird in auf Euro lautende Anleihen internationaler Emittenten. Die untergewichtete Beimischung von Anleihen ohne Rating ist möglich, wenn die interne Analyse ein vergleichbares Rating ergibt. Die Anlage erfolgt mehrheitlich in fix verzinste Papiere. Zur Ertragssteigerung ist jedoch auch eine Beimischung variabel verzinster Anleihen bzw. von Hybridkapital möglich. Insgesamt soll bei überschaubarem Risiko ein Mehrertrag gegenüber Staatsanleihen erzielt werden.