ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (A)

ISIN AT0000A0AUE0
WKN A0Q87V

79,39 EUR (0,42 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 298 Fonds
  • 23.12.2024 245 Fonds
  • 20.12.2024 277 Fonds
  • 19.12.2024 294 Fonds
  • 18.12.2024 294 Fonds
  • 17.12.2024 277 Fonds
  • 16.12.2024 296 Fonds
  • 13.12.2024 298 Fonds
  • 12.12.2024 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 298 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
5,17 %
5 Jahre
9,32 %
10 Jahre
9,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
3,09
5 Jahre
4,08
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 87,66 %
AA 6,57 %
BBB 4,90 %
A 0,88 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,80 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 311,29 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Christian Gaier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken. Für den Fonds werden Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment), von Schwellenländern (Emerging Markets) erworben. Es werden sowohl auf Euro als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.