Schoellerbank Global Balanced (T)

ISIN AT0000A15MS0
WKN A1XDWM

13.531,57 EUR (-0,38 %)

NAV vom 30.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 30.12.2024 857 Fonds
  • 27.12.2024 1.052 Fonds
  • 23.12.2024 1.044 Fonds
  • 20.12.2024 1.021 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,77 %
3 Jahre
6,14 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
5,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
2,62
5 Jahre
2,95
10 Jahre
2,45

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 25,53 %
Staatsanleihen 22,01 %
Unternehmensanleihen 21,50 %
Inflationsindexierte Anleihen 10,88 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,05 %
Finanzen 20,15 %
Gesundheit / Healthcare 15,06 %
Telekommunikationsdienstleister 9,71 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 99,09 %
Kasse 0,91 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 99,09 %
Kasse 0,91 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.04.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 188,77 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Schoellerbank -Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken. Für den Fonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Investmentfondsanteile erworben. Der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt höchstens 50%. Der Fonds investiert mehr als 35% seines Vermögens in Wertpapiere aus Österreich, Deutschland, Frankreich und/oder den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in andere Investmentfonds investieren.