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Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio (T)

ISIN AT0000A188X7
WKN A11422

#Mischfonds dynamisch Welt #Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

15,52 EUR (-1,34 %)

NAV vom 12.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 784 Fonds
  • 12.03.2025 709 Fonds
  • 11.03.2025 780 Fonds
  • 10.03.2025 715 Fonds
  • 07.03.2025 756 Fonds
  • 06.03.2025 771 Fonds
  • 05.03.2025 745 Fonds
  • 04.03.2025 776 Fonds
  • 03.03.2025 763 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 784 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,50 %
3 Jahre
8,88 %
5 Jahre
10,14 %
10 Jahre
9,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
2,61
3 Jahre
2,84
5 Jahre
2,82
10 Jahre
2,60

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 12.06.2014
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 159,05 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertsteigerung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Die Anlagestrategie kann durch den direkten Erwerb von Vermögenswerten im Fonds selbst oder durch Veranlagung in Anteilen anderer Investmentfonds umgesetzt werden, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Der Investmentfonds investiert in Anleihen bis zu 50% des Fondsvermögens. Aktien sind mit bis zu 75% des Fondsvermögens begrenzt. Der Anteil an anderen Investmentfonds oder Sichteinlagen bzw. kündbaren Anlagen kann jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.