Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA)

ISIN AT0000A19HM5
WKN A11450

99,32 EUR (0,02 %)

NAV vom 29.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 29.10.2024 12 Fonds
  • 28.10.2024 20 Fonds
  • 25.10.2024 20 Fonds
  • 24.10.2024 20 Fonds
  • 23.10.2024 20 Fonds
  • 22.10.2024 20 Fonds
  • 21.10.2024 20 Fonds
  • 18.10.2024 20 Fonds
  • 17.10.2024 20 Fonds
  • 16.10.2024 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,86 %
3 Jahre
1,55 %
5 Jahre
1,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
2,88
5 Jahre
2,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,84 %
Geldmarkt/Kasse 0,16 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

AA 31,56 %
A 26,47 %
AAA 24,92 %
BBB 17,04 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.2014
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 97,99 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in als nachhaltig eingestufte Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR-denominierte Anleihen und Geldmarktinstrumenten veranlagt. Die maximale (Rest-)Laufzeit beträgt fünf Jahre und die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit maximal drei Jahre. Emittenten der Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.