Schoellerbank Global Income (Auss.)

ISIN AT0000A1XAW4
WKN A2DU1C

10.203,93 EUR (0,20 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 23.12.2024 544 Fonds
  • 20.12.2024 805 Fonds
  • 19.12.2024 840 Fonds
  • 18.12.2024 767 Fonds
  • 17.12.2024 825 Fonds
  • 16.12.2024 819 Fonds
  • 13.12.2024 833 Fonds
  • 12.12.2024 753 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
5,23 %
5 Jahre
5,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,83
5 Jahre
2,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 79,78 %
Nordamerika 11,14 %
Europa 3,04 %
Japan 2,66 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 26,78 %
Staatsanleihen 25,41 %
Aktien 14,18 %
Inflationsindexierte Anleihen 13,55 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,50 %
Finanzen 19,72 %
Gesundheit / Healthcare 14,85 %
Telekommunikationsdienstleister 10,86 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 98,83 %
Kasse 1,17 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 98,83 %
Kasse 1,17 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 250,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 56,10 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der gemischte Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Fonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an anderen Fonds erworben. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 30% des Fondsvermögens. Der Fonds beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der USA zu investieren.