9,89 EUR (0,00 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
5,76 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,30
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
3,75
5 Jahre
3,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.09.2017
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 5,35 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Günther Moosbauer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist neben hohen laufenden Erträgen auch eine Ertragssteigerung. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden.