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C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (H) EUR

ISIN AT0000A218G7
WKN A2JLWM

#Mischfonds ausgewogen Welt #Ampega Investment GmbH

116,43 EUR (-0,47 %)

NAV vom 26.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.065 Fonds
  • 26.07.2024 415 Fonds
  • 25.07.2024 987 Fonds
  • 24.07.2024 1.031 Fonds
  • 23.07.2024 1.054 Fonds
  • 22.07.2024 1.046 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1065 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
6,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,85
3 Jahre
5,63
5 Jahre
5,26
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 19,87 %
Europa 12,96 %
Welt 11,74 %
Frankreich 11,55 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 47,98 %
Unternehmensanleihen 45,37 %
Renten 3,42 %
Geldmarkt/Kasse 2,52 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Finanzen 97,48 %
Kasse 2,52 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 79,64 %
US-Dollar 20,36 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI 7,70 %
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF 6,67 %
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF 6,29 %
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF 5,41 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 223,52 Mio. EUR (Stand: 19.07.2024)
Manager ARTS Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 2,00 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt (High-Water-Mark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.