KEPLER Value Aktienfonds (IT) (T)

ISIN AT0000A21BG6
WKN A2JMUM

289,36 EUR (0,36 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.492 Fonds
  • 29.10.2024 1.475 Fonds
  • 28.10.2024 3.080 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds
  • 16.10.2024 3.093 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3492 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,97 %
3 Jahre
11,96 %
5 Jahre
16,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,49
3 Jahre
7,23
5 Jahre
8,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,34 %
Europa 14,28 %
Japan 14,21 %
Emerging Markets 9,98 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,21 %
Geldmarkt/Kasse 0,79 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Finanzen 26,47 %
Informationstechnologie 13,07 %
Gesundheit / Healthcare 12,76 %
Konsumgüter zyklisch 10,72 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Toyota Motor Corp. 2,24 %
MITSUBISHI UFJ FINL GRP 2,11 %
WALMART DL-,10 1,99 %
JPMORGAN CHASE DL 1 1,97 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.06.2018
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 104,88 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,84 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (Mid Caps, Large Caps).