99.056,82 EUR (-0,30 %)

NAV vom 12.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 12.03.2025 330 Fonds
  • 11.03.2025 342 Fonds
  • 10.03.2025 282 Fonds
  • 07.03.2025 331 Fonds
  • 06.03.2025 342 Fonds
  • 05.03.2025 331 Fonds
  • 04.03.2025 335 Fonds
  • 03.03.2025 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
8,08 %
5 Jahre
8,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
4,15
5 Jahre
4,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,38 %
Geldmarkt/Kasse 0,62 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 50,49 %
US-Dollar 44,82 %
Britisches Pfund Sterling 4,69 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 99,38 %
Kasse 0,62 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PARAMOUNT GLOBAL -B 1,15 %
ALPERIA SPA 1,11 %
Grenke Finance PLC 1,09 %
GENERAL MOTORS FINL CO 1,07 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2.000,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.10.2018
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 168,12 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Security Kapitalanlage AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung hoher laufender Erträge an. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben.