SpänglerPrivat: Flexibel (IA2)

ISIN AT0000A28J83
WKN A2PMGL

135,88 EUR (-0,70 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 26.07.2024 30 Fonds
  • 25.07.2024 40 Fonds
  • 24.07.2024 41 Fonds
  • 23.07.2024 41 Fonds
  • 22.07.2024 41 Fonds
  • 19.07.2024 26 Fonds
  • 18.07.2024 39 Fonds
  • 17.07.2024 41 Fonds
  • 16.07.2024 41 Fonds
  • 15.07.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,25 %
3 Jahre
11,95 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,62
3 Jahre
7,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 95,28 %
Geldmarkt/Kasse 4,72 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 95,28 %
Kasse 4,72 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 95,28 %
Kasse 4,72 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co 3,11 %
Parker-Hannifin 2,85 %
KLA-Tencor 2,84 %
Broadcom 2,74 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,16 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.07.2019
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 37,07 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Team der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,81 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark (DJ Stoxx 600) zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds aktiv Aktien aus dem Universum des DJ Stoxx 600 und hat die Möglichkeit in Abwärtsphasen des Marktes den Aktienanteil auf 0% zu reduzieren. Die Veranlagung erfolgt daher je nach Markteinschätzung des Fondsmanagers bis zu 100% in europäische Aktien und/oder Geldmarktveranlagungen.