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ERSTE GREEN INVEST EUR D01 (VTIA)

ISIN AT0000A2KVU9
WKN A2QG5Q

#Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt #Erste Asset Management GmbH

103,40 EUR (0,02 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 525 Fonds
  • 14.01.2025 220 Fonds
  • 13.01.2025 498 Fonds
  • 10.01.2025 519 Fonds
  • 09.01.2025 341 Fonds
  • 08.01.2025 509 Fonds
  • 07.01.2025 525 Fonds
  • 03.01.2025 464 Fonds
  • 02.01.2025 505 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 525 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,11 %
3 Jahre
23,58 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,31
3 Jahre
8,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Energie 59,40 %
Divers 32,30 %
Wasserenergie 8,30 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sunnova Energy International 4,15 %
Xylem Inc. 3,18 %
Siemens Energy Ag 3,06 %
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. 2,72 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 04.12.2020
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 530,89 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanagement ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Der Fondsmanager unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.