ACATIS Value und Dividende X

ISIN AT0000A2UTW8
WKN A3C88H

1.179,14 EUR (-0,66 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 25.07.2024 197 Fonds
  • 24.07.2024 197 Fonds
  • 23.07.2024 206 Fonds
  • 22.07.2024 205 Fonds
  • 19.07.2024 205 Fonds
  • 18.07.2024 193 Fonds
  • 17.07.2024 199 Fonds
  • 16.07.2024 201 Fonds
  • 15.07.2024 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,67 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,04 %
Kasse 11,46 %
Deutschland 10,48 %
Schweiz 9,81 %
Stand: 29.04.2024

Anlageklasse

Aktien 88,63 %
Geldmarkt/Kasse 11,46 %
gemischt -0,09 %
Stand: 29.04.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 17,65 %
Informationstechnologie 17,53 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,42 %
Finanzen 12,44 %
Stand: 29.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 4,91 %
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 4,84 %
Novo Nordisk A/S 4,67 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 4,65 %
Stand: 29.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 126,65 Mio. EUR (Stand: 29.04.2024)
Manager Masterinvest Kapitalanlage GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum. Die Vorauswahl der Aktien soll nach einem quantitativen Screening unter Beachtung der Dividendenpolitik erfolgen. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt.