111,05 EUR (0,04 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 29.10.2024 46 Fonds
  • 28.10.2024 110 Fonds
  • 25.10.2024 140 Fonds
  • 24.10.2024 140 Fonds
  • 23.10.2024 115 Fonds
  • 22.10.2024 140 Fonds
  • 21.10.2024 140 Fonds
  • 18.10.2024 139 Fonds
  • 17.10.2024 140 Fonds
  • 16.10.2024 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 51,02 %
Unternehmensanleihen 48,98 %
Stand: 04.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 04.06.2024

Rating

BBB 50,59 %
BB 37,93 %
A 7,23 %
B 3,28 %
Stand: 04.06.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 33,98 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,98 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 11,53 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 8,25 %
Stand: 04.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LENZING 20/UND. FLR 2,56 %
AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND. 2,05 %
Aramea Rendite Plus PF 1,81 %
ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN 1,54 %
Stand: 04.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 30.03.2023
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 111,92 Mio. EUR (Stand: 04.06.2024)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Ertrag. Der Fonds kann in alle Arten von verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumente investieren. Er legt mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln an. Hinsichtlich der Laufzeitenbereiche, der Währung, branchenmäßiger Zuordnungen oder dem Rating der Emittenten bestehen keine Restriktionen.