DPAM B Equities Euroland A

ISIN BE0058181786
WKN A0HGVQ

217,37 EUR (-1,19 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 380 Fonds
  • 25.07.2024 336 Fonds
  • 24.07.2024 376 Fonds
  • 23.07.2024 376 Fonds
  • 22.07.2024 367 Fonds
  • 19.07.2024 365 Fonds
  • 18.07.2024 369 Fonds
  • 17.07.2024 378 Fonds
  • 16.07.2024 354 Fonds
  • 15.07.2024 373 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 380 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,11 %
3 Jahre
16,24 %
5 Jahre
16,82 %
10 Jahre
15,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
3,71
5 Jahre
3,65
10 Jahre
3,17

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,10 %
Italien 21,80 %
Deutschland 18,60 %
Niederlande 15,40 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,00 %
Informationstechnologie 18,10 %
Industrie / Investitionsgüter 17,50 %
Finanzen 16,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 7,50 %
Schneider Electric 5,50 %
SAP AG 5,40 %
Air Liquide (port) 4,40 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,16 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 18.04.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 728,01 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Koen Bosquet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in einem Staat haben, der Mitglied der Europäischen Union und der Eurozone ist.