KBC Equity Fund Trends (auss.)

ISIN BE0167244160
WKN A0JKM5

182,08 EUR (-0,79 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.512 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 03.01.2025 3.262 Fonds
  • 02.01.2025 3.311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3512 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,95 %
3 Jahre
16,76 %
5 Jahre
17,58 %
10 Jahre
15,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
4,66
5 Jahre
5,48
10 Jahre
4,69

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 63,18 %
Welt 8,84 %
Schweiz 4,96 %
Großbritannien 4,62 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,03 %
Geldmarkt/Kasse 0,97 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,82 %
Gesundheit / Healthcare 17,99 %
Industrie / Investitionsgüter 12,26 %
Grundstoffe 7,99 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,88 %
Microsoft Corp 3,58 %
Amazon.com Inc 3,05 %
Alphabet Inc-Cl A 2,69 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,89 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 04.05.1998
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 95,54 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Eperon Asset Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 75 % in Aktien von Unternehmen, die sich mit den Herausforderungen und Chancen des Jahrzehnts und der nächsten Jahrzehnte befassen. Dies umfasst Unternehmen, die die erforderliche Infrastruktur ausbauen, Umweltschutzlösungen anbieten sowie von den demographischen und globalen Trends profitieren. Das Fondsmanagement wird diese Investmentthemen unter anderem in den Sektoren Versorgung, Biotechnologie, IT, Pharma und Gesundheitswesen gewichten. Der Fonds kann maximal 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Organismen (UCITS) anlegen.