DPAM B Bonds EUR Government Medium Term F

ISIN BE0947567716
WKN A2PSLX

491,88 EUR (0,23 %)

NAV vom 23.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 15.10.2024 20 Fonds
  • 14.10.2024 20 Fonds
  • 11.10.2024 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,04 %
3 Jahre
4,89 %
5 Jahre
4,02 %
10 Jahre
3,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,93

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Italien 17,50 %
Spanien 17,00 %
Deutschland 12,80 %
Frankreich 11,20 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AAA 20,40 %
A- 14,60 %
BBB+ 14,10 %
BBB- 12,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 20.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 132,14 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Degroof Petercam Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, möglichst hohe Erträge zu erzielen, indem er vorwiegend in Anleihen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) investiert, die auf eine oder mehrere europäische Währungen lauten und von hochwertigen Schuldnern der Kategorie Investment-Grade begeben oder garantiert sind. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Staatsanleihen, halbstaatliche und supranationale Anleihen sowie Covered Bonds (d.h. gedeckte Schuldverschreibungen). Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt durchschnittlich 3 bis 8 Jahre.