DPAM B Bonds EUR Quality Short Term F

ISIN BE6214979922
WKN A1H9BX

113,41 EUR (-0,03 %)

NAV vom 12.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 281 Fonds
  • 12.03.2025 243 Fonds
  • 11.03.2025 281 Fonds
  • 10.03.2025 260 Fonds
  • 07.03.2025 281 Fonds
  • 06.03.2025 279 Fonds
  • 05.03.2025 254 Fonds
  • 04.03.2025 277 Fonds
  • 03.03.2025 281 Fonds
  • 28.02.2025 254 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 281 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,60 %
3 Jahre
1,63 %
5 Jahre
1,56 %
10 Jahre
1,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,77
3 Jahre
3,55
5 Jahre
3,76
10 Jahre
2,94

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,26

Zusammensetzung

Länder

USA 30,50 %
Frankreich 21,70 %
Spanien 14,90 %
Deutschland 14,40 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Banken 41,70 %
Immobilien 16,90 %
Konsumgüter 11,10 %
Gesundheit / Healthcare 10,10 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB+ 26,60 %
BBB 20,40 %
A- 20,40 %
A 17,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 01.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5,97 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Steven Decoster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,08 %
Max: 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln sowie vergleichbaren Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moodys ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (Investment Grade) oder ein vergleichbares Rating und eine Restlaufzeit von bis zu drei Jahren zum Zeitpunkt ihres Erwerbs haben.