DPAM B Defensive Strategy A

ISIN BE6227491915
WKN A2PVEZ

130,49 EUR (-0,45 %)

NAV vom 24.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 24.07.2024 840 Fonds
  • 23.07.2024 851 Fonds
  • 22.07.2024 842 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,03 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
5,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,57

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 47,80 %
Euroland 23,40 %
Europa 15,90 %
Emerging Markets 7,70 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 36,70 %
Renten 30,50 %
Aktien 25,70 %
gemischt 4,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,60 %
Finanzen 19,10 %
Grundstoffe 17,60 %
Divers 16,70 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 74,30 %
US-Dollar 12,40 %
Divers 8,30 %
Britisches Pfund Sterling 2,40 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 28,40 %
A 25,50 %
AA 19,50 %
Divers 13,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,61 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 02.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 131,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Rudy Glorieux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Schuldtitel von Emittenten auf der ganzen Welt. Er legt sein Vermögen hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und in geringem Umfang in anderen Anlagefonds an. Der Fonds strebt an, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 30% seines Nettovermögens zu beschränken. Bei der Fondsauswahl werden ESG-Aspekte berücksichtigt.