Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF

ISIN CH0297178771
WKN A140HS

147,56 CHF (0,72 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 23.12.2024 56 Fonds
  • 20.12.2024 69 Fonds
  • 19.12.2024 69 Fonds
  • 18.12.2024 60 Fonds
  • 17.12.2024 69 Fonds
  • 16.12.2024 66 Fonds
  • 13.12.2024 69 Fonds
  • 12.12.2024 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,43 %
3 Jahre
13,98 %
5 Jahre
13,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
2,55
5 Jahre
2,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 34,00 %
Industrie / Investitionsgüter 20,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,60 %
Finanzen 12,20 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVARTIS N ORD 8,42 %
ROCHE HOLDING PAR 8,33 %
NESTLE N ORD 7,60 %
HOLCIM LTD ORD 4,92 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,41 CHF
Domizil Schweiz
Auflagedatum 11.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 431,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Bank Julius Baer & Co. AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Aktienfonds mit einem diversifizierten aktiven Engagement in einem Mix von Schweizer Aktien nachhaltiger Unternehmen. Er ist breit über verschiedene Sektoren sowie liquide Small-, Mid- und Large-Cap-Unternehmen diversifiziert und bietet ein begrenztes Engagement in Indexschwergewichten (max. 30%). Der Fonds strebt nach einer Outperformance seines Referenzindex über einen gleitenden Zeitraum von fünf bis sieben Jahren durch die Auswahl qualitativ hochwertiger Aktien nach Bottom-up-Prinzipien und die Steuerung des Engagements am Aktienmarkt.