SGVP Circle Fund F1 EUR

ISIN CH1213047363
WKN A3DU5P

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 3.412 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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0,00
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 15,30 %
Japan 14,79 %
Welt 10,11 %
Deutschland 9,88 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 95,86 %
Geldmarkt/Kasse 4,14 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,55 %
Grundstoffe 19,43 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,44 %
Telekommunikationsdienstleister 8,38 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 40,19 %
Japanischer Yen 14,19 %
US-Dollar 9,10 %
Schweizer Franken 8,97 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DE LA RUE PLC 1,65 %
Anglo American Plc 1,53 %
Hokkaido Electric Power Co Inc 1,51 %
Mativ Holdings Inc 1,45 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 15.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 22,21 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager SG Value Partners AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,30 %
Max: 3,30 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Max: 1,30 %
Depotbankgebühr 0,60 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert liegt.