H&S Global Allocation

ISIN DE0002605359
WKN 260535

140,84 EUR (0,01 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.222 Fonds
  • 29.10.2024 569 Fonds
  • 28.10.2024 1.061 Fonds
  • 25.10.2024 1.125 Fonds
  • 24.10.2024 1.195 Fonds
  • 23.10.2024 1.081 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds
  • 18.10.2024 1.160 Fonds
  • 17.10.2024 1.193 Fonds
  • 16.10.2024 1.140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1222 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,81 %
3 Jahre
7,33 %
5 Jahre
10,99 %
10 Jahre
9,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
3,25
5 Jahre
4,05
10 Jahre
3,91

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Irland 28,76 %
Deutschland 20,17 %
Welt 11,46 %
USA 9,46 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 65,44 %
Staatsanleihen 13,79 %
Unternehmensanleihen 13,09 %
Commodities 6,57 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 84,44 %
Konsumgüter zyklisch 4,12 %
Industrie / Investitionsgüter 2,58 %
Telekommunikationsdienstleister 1,51 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 64,95 %
US-Dollar 27,70 %
Hongkong-Dollar 2,28 %
Britisches Pfund Sterling 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 89,02 %
AAA 10,98 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 5,12 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF 10,98 %
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 9,73 %
db Physical Gold ETC (EUR) 60 5,12 %
iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF 5,12 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.09.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 45,09 Mio. EUR (Stand: 25.10.2024)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,11 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage um 3,00% übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,60%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ein wesentlicher Anteil des Fondsvermögens muss in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder anderen Kapitalanlagen investiert sein, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht werden.