Private Banking Premium Ertrag

ISIN DE0005320030
WKN 532003

47,27 EUR (-0,02 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 20.12.2024 381 Fonds
  • 19.12.2024 813 Fonds
  • 18.12.2024 767 Fonds
  • 17.12.2024 825 Fonds
  • 16.12.2024 819 Fonds
  • 13.12.2024 833 Fonds
  • 12.12.2024 794 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,67 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
4,27 %
10 Jahre
3,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
2,48
5 Jahre
2,74
10 Jahre
2,74

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

USA 19,20 %
Welt 15,91 %
Großbritannien 11,95 %
Deutschland 11,38 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 46,50 %
gemischt 37,86 %
Geldmarkt/Kasse 9,28 %
Rentenfonds 6,36 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 95,36 %
Kasse 4,64 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 95,36 %
Kasse 4,64 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 95,36 %
Kasse 4,64 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Republik Italien B.T.P. 19/29 3,50 %
Rep. Frankreich OAT 23/33 3,46 %
Commonwealth of Australia Treasury Bonds 22/34 3,37 %
U.S. Treasury Notes 24/34 3,27 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,74 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2003
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 87,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Nicole Schütz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds erwirbt Wertpapiere mit Ausnahme von Aktien, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Derivate können bei der Verwaltung des Fonds sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Marktrisikopotenzial des Fonds darf maximal 200% betragen.