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BBBank Dynamik Union

ISIN DE0005326565
WKN 532656

#Mischfonds dynamisch Welt #Union Investment Privatfonds GmbH

100,18 EUR (-0,40 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 784 Fonds
  • 13.03.2025 699 Fonds
  • 12.03.2025 726 Fonds
  • 11.03.2025 780 Fonds
  • 10.03.2025 715 Fonds
  • 07.03.2025 756 Fonds
  • 06.03.2025 771 Fonds
  • 05.03.2025 745 Fonds
  • 04.03.2025 776 Fonds
  • 03.03.2025 763 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 784 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,36 %
3 Jahre
14,98 %
5 Jahre
15,51 %
10 Jahre
14,13 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,53

Tracking Error

1 Jahr
6,29
3 Jahre
7,51
5 Jahre
6,95
10 Jahre
5,75

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,21

Beta

1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 50,97 %
Europa 32,70 %
Kasse 8,42 %
Asien 5,36 %
Stand: 04.01.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 81,34 %
Rentenfonds 10,24 %
Geldmarkt/Kasse 8,42 %
Stand: 04.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 04.01.2025

Rating

Divers 91,58 %
Kasse 8,42 %
Stand: 04.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 12,44 %
Apple Inc. 5,76 %
Microsoft Corporation 4,47 %
Asm International Nv 2,78 %
Stand: 04.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,43 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2000
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 154,73 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Fondsmanagement investiert je nach aktueller Marktlage 75 bis 85% in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Rund 15 bis 25% des Fondsvermögens werden in Rentenfonds investiert, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere internationale Rentenanlagen ergänzt werden können.