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La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN DE0005561674
WKN 556167

#Mischfonds flexibel Welt #La Francaise Systematic Asset Management GmbH

16,51 EUR (-0,36 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.234 Fonds
  • 13.03.2025 1.125 Fonds
  • 12.03.2025 1.120 Fonds
  • 11.03.2025 1.213 Fonds
  • 10.03.2025 1.139 Fonds
  • 07.03.2025 1.186 Fonds
  • 06.03.2025 1.207 Fonds
  • 05.03.2025 1.147 Fonds
  • 04.03.2025 1.169 Fonds
  • 03.03.2025 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1234 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,66 %
3 Jahre
8,00 %
5 Jahre
11,49 %
10 Jahre
9,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
5,19
3 Jahre
5,93
5 Jahre
6,08
10 Jahre
5,42

Alpha

1 Jahr
-0,66
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,96 %
USA 22,71 %
Euroland 9,76 %
Europa 7,64 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 70,73 %
Renten 27,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,74 %
Geldmarktfonds 0,61 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Etf Usa Pab Usd Acc 11,59 %
Ivz Msci Usa Esg Paris Acc 11,11 %
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC 9,76 %
Am Msci World Pab Umw Etf Dr 9,18 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 56,50 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,30 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.