La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN DE0005561674
WKN 556167

16,51 EUR (-0,18 %)

NAV vom 14.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.213 Fonds
  • 14.05.2024 1.155 Fonds
  • 13.05.2024 1.183 Fonds
  • 10.05.2024 1.194 Fonds
  • 08.05.2024 1.164 Fonds
  • 07.05.2024 1.181 Fonds
  • 06.05.2024 1.122 Fonds
  • 03.05.2024 1.195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1213 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,68 %
3 Jahre
8,89 %
5 Jahre
11,78 %
10 Jahre
10,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
5,82
5 Jahre
5,98
10 Jahre
5,36

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,47 %
USA 29,55 %
Emerging Markets 5,27 %
Europa 5,14 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 70,49 %
Rentenfonds 28,16 %
Geldmarkt/Kasse 1,35 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Etf Msci Usa Sri Ucits (eur) 10,20 %
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed 9,96 %
Ubs Etf Msci World Sri 8,81 %
Ishares Msci World Sri-Eur-A 8,58 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 55,30 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,06 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.