Allianz Adiverba - A - EUR

ISIN DE0008471061
WKN 847106

216,31 EUR (0,43 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 26.07.2024 28 Fonds
  • 25.07.2024 71 Fonds
  • 24.07.2024 67 Fonds
  • 23.07.2024 69 Fonds
  • 22.07.2024 69 Fonds
  • 19.07.2024 71 Fonds
  • 18.07.2024 72 Fonds
  • 17.07.2024 72 Fonds
  • 16.07.2024 70 Fonds
  • 15.07.2024 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,55 %
3 Jahre
14,45 %
5 Jahre
19,47 %
10 Jahre
17,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
4,26
5 Jahre
4,32
10 Jahre
4,06

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 7,30 %
Visa Inc-Class A Shares 6,32 %
MASTERCARD INC - A 5,34 %
Bank of America Corp 4,15 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,14 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.06.1963
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 405,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr James Ashworth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.