AL Trust Global Invest

ISIN DE0008471715
WKN 847171

119,32 EUR (-1,06 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 26.07.2024 1.079 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,31 %
3 Jahre
13,92 %
5 Jahre
15,84 %
10 Jahre
14,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
2,67
3 Jahre
4,77
5 Jahre
5,16
10 Jahre
4,52

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 61,52 %
Irland 25,40 %
Deutschland 12,03 %
Belgien 1,05 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 98,94 %
Optionsscheine/Futures 1,06 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

T. Rowe Price Funds SICAV - ... 10,63 %
S4A US Long V 10,51 %
Morgan Stanley US Advantage ... 9,24 %
Amundi US Pioneer Fund - I2 ... 8,12 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.09.1996
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 95,70 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Dietrich Denkhaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen besteht überwiegend aus hervorragend gerateten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkten in den Regionen USA, Japan und Europa, die entscheidenden Einfluss auf das Wachstum der Weltkonjunktur ausüben. Dem dynamischen Wachstum der Schwellenländer wird durch Beimischung von weiteren exzellenten Aktienfonds, die ihren Anlagefokus auf diese Zukunftsmärkte setzen, Rechnung getragen.