85,48 EUR (0,08 %)

NAV vom 10.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 10.03.2025 3 Fonds
  • 07.03.2025 34 Fonds
  • 06.03.2025 34 Fonds
  • 05.03.2025 34 Fonds
  • 04.03.2025 34 Fonds
  • 03.03.2025 34 Fonds
  • 28.02.2025 34 Fonds
  • 27.02.2025 34 Fonds
  • 26.02.2025 34 Fonds
  • 25.02.2025 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 10.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,23 %
3 Jahre
2,42 %
5 Jahre
2,53 %
10 Jahre
1,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
0,35
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,62
10 Jahre
1,25

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Euroland 29,03 %
Deutschland 16,50 %
Italien 12,90 %
Spanien 11,35 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 98,11 %
Geldmarkt/Kasse 1,89 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 68,54 %
Banken 19,94 %
Finanzdienstleistungen 5,16 %
Versorger 4,47 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,89 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 98,11 %
Kasse 1,89 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Königreich Spanien Bonos 13/28 0,76 %
Europaeische Union MTN 24/27 0,70 %
Großbritannien Treasury Stock 24/27 0,62 %
Republik Polen Bonds S.PS0728 22/28 0,60 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.1983
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 873,14 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.