Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)

ISIN DE0008475047
WKN 847504

51,04 EUR (-0,14 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 29.10.2024 102 Fonds
  • 28.10.2024 221 Fonds
  • 25.10.2024 235 Fonds
  • 24.10.2024 237 Fonds
  • 22.10.2024 231 Fonds
  • 21.10.2024 237 Fonds
  • 18.10.2024 237 Fonds
  • 17.10.2024 237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,46 %
3 Jahre
7,19 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
5,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,68
10 Jahre
1,75

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,00 %
Pfandbriefe 1,30 %
Unternehmensanleihen 0,80 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 54,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,10 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 4,64 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.750% 01.09.2024 4,18 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 3,81 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 3,77 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,96 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.01.1966
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.462,85 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Dr. Johannes Reinhard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.