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Allianz Rohstofffonds - A - EUR

ISIN DE0008475096
WKN 847509

#Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt #Allianz Global Investors GmbH

81,43 EUR (1,86 %)

NAV vom 14.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 14.03.2025 28 Fonds
  • 12.03.2025 42 Fonds
  • 11.03.2025 43 Fonds
  • 07.03.2025 44 Fonds
  • 06.03.2025 44 Fonds
  • 05.03.2025 44 Fonds
  • 04.03.2025 44 Fonds
  • 03.03.2025 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt Daten vom 14.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
20,73 %
3 Jahre
21,80 %
5 Jahre
25,32 %
10 Jahre
25,75 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
8,58
3 Jahre
9,37
5 Jahre
11,19
10 Jahre
12,75

Alpha

1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,16

Beta

1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Australien 19,90 %
Kanada 19,70 %
Welt 14,80 %
Südafrika 10,20 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Industriemetalle 40,60 %
Gold 28,80 %
Stahl / Eisen 11,80 %
Kupfer 11,30 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BHP Group Ltd 6,84 %
Anglo American Plc 5,83 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B 4,70 %
Franco-Nevada Corp 4,33 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,37 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.07.1983
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 447,49 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.